Como trocar a opção nifty
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Guia para opções para novatos.
O que é uma opção?
Uma opção é um contrato que dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um ativo subjacente (uma ação ou índice) a um preço específico em ou antes de uma determinada data.
Uma opção é uma derivada. Ou seja, seu valor é derivado de outra coisa. No caso de uma opção de compra de ações, seu valor é baseado no estoque subjacente (capital próprio). No caso de uma opção de índice, seu valor é baseado no índice subjacente (equidade).
· As opções listadas são títulos, como ações.
· Opções negociam como ações, com compradores fazendo lances e vendedores fazendo ofertas.
· As opções são negociadas ativamente em um mercado listado, como ações. Eles podem ser comprados e vendidos como qualquer outra segurança.
· As opções são derivadas, ao contrário dos estoques (ou seja, as opções derivam seu valor de outra coisa, a segurança subjacente).
· As opções têm datas de validade, enquanto as ações não.
· Não há um número fixo de opções, pois existem ações disponíveis.
· Os proprietários de ações possuem uma participação da empresa, com direitos de voto e dividendos. As opções não transmitem tais direitos.
Algumas pessoas ficam perplexas com as opções. A verdade é que a maioria das pessoas tem usado opções por algum tempo, porque a opção-ality é incorporada em tudo, desde hipotecas até seguro automóvel. No mundo das opções listadas, no entanto, sua existência é muito mais clara.
Tipos de expiração.
Existem dois tipos diferentes de opções em relação à expiração. Existe uma opção de estilo europeu e uma opção de estilo americano. A opção de estilo europeu não pode ser exercida até a data de validade. Uma vez que um investidor comprou a opção, deve ser mantido até o vencimento. Uma opção de estilo americano pode ser exercida a qualquer momento após a compra. Hoje, a maioria das opções de ações negociadas são opções de estilo americano. E muitas opções de índice são de estilo americano. No entanto, existem muitas opções de índice que são opções de estilo europeu. Um investidor deve estar ciente disso ao considerar a compra de uma opção de índice.
Uma opção Premium é o preço da opção. É o preço que você paga para comprar a opção. Por exemplo, uma chamada XYZ 30 de maio (assim, é uma opção para comprar ações da empresa XYZ) pode ter uma opção premium de Rs.2.
O preço de greve (ou exercício) é o preço ao qual o título subjacente (neste caso, XYZ) pode ser comprado ou vendido conforme especificado no contrato de opção.
A data de expiração é o dia em que a opção não é mais válida e deixa de existir. A data de validade de todas as opções de ações listadas nos EUA é a terceira sexta-feira do mês (exceto quando cai em um feriado, caso em que é na quinta-feira).
As pessoas que compram opções têm um Direito, e esse é o direito ao Exercício.
Quando um detentor de opção escolhe exercer uma opção, um processo começa a encontrar um escritor que é curto o mesmo tipo de opção (isto é, classe, preço de exercício e tipo de opção). Uma vez encontrado, esse escritor pode ser atribuído.
Existem dois tipos de opções - chamar e colocar. Uma chamada dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar o instrumento subjacente. A colocação dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de vender o instrumento subjacente.
O preço predeterminado sobre o qual o comprador e o vendedor de uma opção concordaram é o preço de exercício, também chamado de preço de exercício ou o preço de destaque. Cada opção em um instrumento subjacente deve ter preços de exercício múltiplos.
Opção de compra - o preço do instrumento subjacente é maior do que o preço de exercício.
Opção de colocação - o preço do instrumento subjacente é inferior ao preço de exercício.
Opção de compra - preço do instrumento subjacente é inferior ao preço de exercício.
Opção de venda - o preço do instrumento subjacente é maior do que o preço de exercício.
O preço subjacente é equivalente ao preço de exercício.
As opções têm vidas finitas. O dia de validade da opção é o último dia em que o proprietário da opção pode exercer a opção. As opções americanas podem ser exercidas a qualquer momento antes da data de validade, a critério do proprietário.
Uma classe de opções é todas as colocações e exige um instrumento subjacente específico. O que uma opção oferece a uma pessoa o direito de comprar ou vender é o instrumento subjacente. No caso de opções de índice, o subjacente deve ser um índice como o Índice Sensível (Sensex) ou S & amp; P CNX NIFTY ou ações individuais.
Uma opção pode ser liquidada de três maneiras: fechar compra ou venda, abandono e exercício. Comprar e vender opções são os métodos mais comuns de liquidação. Uma opção dá o direito de comprar ou vender um instrumento subjacente a um preço fixo.
Os preços das opções são definidos pelas negociações entre compradores e vendedores. Os preços das opções são influenciados principalmente pelas expectativas de preços futuros dos compradores e vendedores e pelo relacionamento do preço da opção com o preço do instrumento.
O valor do tempo de uma opção é o valor que o prémio excede o valor intrínseco. Valor de tempo = Opção premium - valor intrínseco.
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Do IIT às opções intradiárias no Nifty.
Encontre a seguir uma interação com Rajesh, que são as melhores opções de negociação no Nifty. Ele não foi apenas o vencedor no primeiro desafio, mas também está presente acima de mais de 100%, 20 dias após o segundo desafio. O que o torna especial também é o fato de ele ter aumentado mais de 150% nos últimos mercados comerciais do ano financeiro ativamente.
Educação: MTech (Computer Science), IIT.
Profissão: comerciante de dia ativo e engenheiro de software.
Passatempos: tênis de mesa e meditação.
Encontre a seguir a interação em 2 de agosto de 2018.
Tenho dois irmãos e dois amigos em bolsa e tive sorte que um dos meus irmãos investe principalmente e o outro negocie opções ativamente. Eu comecei a negociar no mercado de ações no mercado de ações com margem e também pequenos troços de transações de curto prazo. Então eu gostaria de agradecer aos meus irmãos por me apresentarem nos mercados.
Como você realizou inicialmente?
Tivemos alguns comércios de sorte para começar, mas nunca obtivemos sucesso na equidade comercial, explodindo minha conta algumas vezes no processo. A maioria das negociações baseava-se em coragem e algumas nas dicas fornecidas na TV.
Como você conseguiu continuar a negociar quando você fez essas perdas e por quanto tempo?
Eu estava tendo um bom trabalho e isso me permitiu ficar ativo nos mercados, adicionando capital comercial do meu salário no final de cada mês, era uma benção disfarçada.
Comecei a operar no início de 2005 e esse método de negociação continuou até maio de 2006, quando houve uma queda súbita no mercado, o que foi um grande revés não apenas para os negócios do meu dia, mas também em meus negócios de entrega, que eu saí em pânico.
Este incidente foi um abridor de olhos sobre como a negociação com base em notícias, assistir TV ou em um palpite nunca pode ser lucrativo, a menos que eu tenha notícias antes de todos os outros. Isto é, quando eu recebi a análise técnica e começou com a aprendizagem de candelabros.
Quando eu aprendi mais sobre análise técnica, de repente senti que é possível ter sistemas baseados em estratégias que podem ser executadas como uma máquina de fazer dinheiro, eliminando todas as emoções humanas. Também ajudou que eu fosse bom no shell scripting e o fundo de automação me ajudou a colocar alguns sistemas. Você poderia dizer que testei mais de 1000 estratégias daquele até agora.
Então esses sistemas realmente ganharam dinheiro?
Os resultados de backtested ganharam dinheiro em teoria, mas, quando aplicados a mercados reais, não conseguiu. A maioria dos resultados baseou-se no preço aberto, mas o preço aberto que você vê no que você realmente pode obter ao negociar os mercados tem uma grande variação. O que também acrescenta a isso são as derrapagens, os custos de corretagem e outros impostos. Então, pessoalmente para mim, apenas os sistemas baseados em técnicas não funcionaram bem e foi quando eu também comecei a estudar no lado psicológico da negociação.
O que eu tinha começado a perceber era porque as pessoas seguiam estratégias analíticas técnicas / fundamentais semelhantes, existem armadilhas que se colocam (armadilhas de touro ou urso) em torno de importantes pontos técnicos / fundamentais no mercado. Normalmente, cenários onde o mercado de repente parece bullish / bearish com base em indicadores populares e inverter apenas para atrapalhar os comerciantes.
Então, quais estratégias você seguiu?
Ao mesmo tempo, eu também me apresentava ao Futures and Options e descobri que eu era melhor no comércio intradiário e, portanto, a maioria de minhas posições nunca foram realizadas durante a noite. Inicialmente, eu comecei a procurar configurações de fuga, mas quando comecei a dar mais importância ao lado psicológico, ele se moveu para detectar armadilhas de touro / urso, detectando divergências e também tenho um indicador proprietário baseado no volume de touros / ursos em um castiçal gráfico. Isto é o que eu tenho seguido nos últimos dois anos e foi bem para mim.
A maioria dos meus negócios são operações de opção e, portanto, junto com a análise de gráficos técnicos, eu também comecei a misturá-lo com uma estratégia baseada em juros abertos, volatilidade implícita e preços de opções. Basicamente, a estratégia que usa os dados prediz que lado da opção está inclinado a subir, chamadas ou colocações e também o preço de ataque melhor posicionado para isso.
Uma vez que a estratégia gira em torno de invasões de manchas ou desvios de opções, como mencionado acima, normalmente a maioria das negociações seria negociar negociações de tendências. Eu pessoalmente acho que ser opções longas realmente funciona bem para esse sistema de contra tendência.
Há alguns comércios baseados no intestino, mas eu principalmente faço com trocas fornecidas pelo sistema que eu sigo. Mas a coisa crítica é aceitar que nós, como seres humanos, podemos cometer erros e podemos nos deixar levar, então é melhor manter tanto dinheiro na sua conta comercial que você pode perder, especialmente quando se negociam opções.
Mas eles dizem que os compradores de opções nunca ganham dinheiro; são apenas os vendedores que fazem?
Duas coisas que eu não faço durante as opções de negociação é mantê-lo durante a noite ou trocar opções no dinheiro. Quando você mantém opções da noite para o dia, a decadência do tempo acontece mais rápido e se você trocar opções no dinheiro, o retorno absoluto quando você está certo em seus negócios não é muito.
Também uma das coisas que eu evito como um comprador de opção é a pirâmide, que é adicionar às posições de opções abertas existentes como e quando ele é a meu favor. Quando você compra opções, você está lutando contra o tempo, a volatilidade e os movimentos de preços, então eu pessoalmente nunca gostei de piramide e sempre perdi quando fiz.
Então você nunca carrega posições de opção durante a noite?
Há momentos em que eu faço as opções de transição, mas reduzo significativamente o tamanho. Além disso, a posição da opção de reencaminhamento não é porque ele fez uma perda, então deixe-nos segurá-lo no próximo dia, esperando que ele se recupere. É principalmente porque o intestino em algum momento diz que há mais no comércio deixado para jogar fora.
Fora das opções de dinheiro apenas? Isso é uma alavancagem muito alta, existem regras de gerenciamento de dinheiro?
Leverage é uma espada de dois gumes, mas uma parte muito importante do negócio. Um livro que foi um abridor de olho para mim foi no dimensionamento de posição de Van Tharp.
Em termos de capital comercial, eu sigo uma estratégia única. Eu venho com um tamanho de negociação suposto para minha conta com base no meu apetite de risco, suponha que este seja 10 lakhs. Mas o que eu realmente trago na minha conta comercial é apenas 15% disso, que é de Rs 1,5 lakhs e meu risco máximo por comércio é de 3% do meu tamanho de negociação suposente (10 lakhs), que é de 30.000. Mas, como e quando há lucro adicionado a este Rs 1.5 lakhs, o tamanho do comércio continua a ser superior aos 3%. Normalmente, eu retirarei lucros da conta de negociação se o tamanho da conta atingir entre 2 a 3lks para trazê-lo de volta para 1.5lks.
A idéia por trás do aumento do tamanho do comércio com lucros é dar possibilidade de um retorno exponencial e também é influência de Van Tharp. Eu posso dizer que eu aperfeiçoei isso, porque a estratégia, por vezes, causa enormes quantidades de volatilidade para a conta comercial, especialmente onde passou de ser positivo por um pouco a ser plana. Hoje, posso suportar esse risco com uma almofada de um emprego a tempo inteiro; Eu poderia mudar essa estratégia um pouco se eu estivesse negociando em tempo integral.
Esta maneira de administrar o dinheiro funcionou bem para mim porque eu negocio principalmente com as opções de dinheiro que podem subir / diminuir muito rapidamente. Minha atividade de negociação aumenta um pouco quando o mercado se aprofunda e é principalmente em opções Nifty devido à maior liquidez.
O que você faz com os lucros, vá gastá-lo?
É muito importante não tratar isso como dinheiro de loteria e gastá-lo. Eu olho para isso como uma renda normal e usá-lo para complementar meus objetivos financeiros. Além disso, uma vez que é uma renda secundária para mim, faço questão de alocar 20% de todas as minhas receitas comerciais por causa social.
Trading to Win por Ari Kiev e a maioria dos livros de Van Tharp, especialmente o do tamanho da posição.
Que conselho você daria aos outros?
Não há um sistema que possa garantir que você retorna, nos últimos 1.5 anos sendo rentável, minha proporção de vencedores para perdedores está no melhor de 62 a 38. É importante entender isso e, portanto, gerenciar seus riscos de acordo.
O comércio é sobre a construção de probabilidades a seu favor, uma das maiores razões para as minhas estratégias de trabalhar é ter Zerodha como a corretora onde eu não tenho que me preocupar com pontos de equilíbrio ao negociar, especialmente grandes quantidades fora do dinheiro opções.
O comércio é como uma profissão, as pessoas tomam isso levemente especialmente devido à baixa barreira de entrada. Basta um dia para abrir uma conta de negociação e transferir fundos para ela, mas, a menos que você esteja comprometido, focado, disciplinado e pronto para passar o tempo aprendendo, você deve pensar antes de entrar ou continuar a negociação se você já começou.
Para poder alcançar esse tamanho de negociação suposente, onde eu posso sair do meu trabalho e me tornar um comerciante em tempo integral.
Obrigado, Rajesh, pelas idéias e espero que sua boa corrida no atual desafio de 60 dias continue e possa negociar em tempo integral em breve.
Verifique os outros vencedores.
Nithin Kamath.
Fundador & amp; CEO @ Zerodha, equipe trabalhando para quebrar todas as barreiras que eu pessoalmente enfrentava como comerciante varejista por mais de uma década. Ame jogando poker, basquete e guitarra. Obter gordura corporal% em um único dígito é o próximo esforço pessoal :).
61 comentários.
Este é um conselho valioso, obrigado pelos insights Rajesh e desejo-lhe muito sucesso, também graças a Zerodha, você está sem dúvida os melhores corretores do país 🙂
Obrigado Zerodha por compartilhar este & # 8230 ;. Ele contém muito valor e muito útil para as pessoas que estão lá neste mercado & # 8230 ;.
Os grandes apostadores da Idiota Box aprendem com isso antes de aconselhar ou dizer alguma coisa # 8230 ;.
Os engenheiros de software estão roubando o show 🙂.
Parabéns e agradecimentos por compartilhar seus pensamentos Rajesh. Desejo-lhe o melhor para os seus planos futuros.
Obrigado Pawan! Parabéns para você também.
Obrigado por compartilhar seus pensamentos.
Não vejo Rajesh como engenheiro de software.
Por causa de seu talento natural, ele conseguirá grandeza.
Eu o vejo como professor.
Oi Rajesh, Parabens e amp; indo ótimo!
Você diz corretamente que o trabalho a tempo inteiro é uma benção disfarçada. Mas como você é capaz de fazer Day Trading com FT job? Como você consegue gerenciar o tempo de tela diário necessário para o comerciante do dia junto com o trabalho do FT? Como sobre os gráficos no celular?
Obrigado Gaur Krishna!
Na maioria das vezes, os principais movimentos acontecem dentro da primeira hora de mercado aberto e novamente na última hora. Estar na indústria de software onde você tem horário flexível ajuda muito aqui e o dia ainda é longo após as horas do mercado!
Eu uso a ferramenta de criação de aplicativos para dispositivos móveis da Zerodha & # 8217; ela mesma, que funciona muito bem!
Para rastrear outros parâmetros na inclinação OI e IV, uso o sistema construído dentro do meu site tripleint.
Um iitan é pago pelo menos 30 lakhs por ano, sal. Por que essa pessoa precisa negociar cujo futuro já é brilhante ... eu duvido da veracidade da história.
A maioria dos empreendedores lá hoje são do IIT e IIM, todos teriam deixado um trabalho seguro e assumiram o risco. O comércio é como um negócio, infelizmente, a maioria da sociedade indiana não olha isso dessa maneira.
Excatamente. O comércio é como um negócio. Deve ser tratado como tal.
Parabéns! e Obrigado por compartilhar seus pensamentos Rajesh. Desejo-lhe o melhor para os seus futuros planos de negociação. Espero que este artigo seja muito inspirador para todos nós!
Parabéns pela sua conquista.
Tenho dúvidas sobre hardware e infraestrutura usadas por você.
O meu problema é obter conectividade ininterrupta com a Internet e cartões de crédito confiáveis por ticks para negociação intradiária.
Por favor, guie em detalhes para que eu possa adotar sua sugestão e mudar meu equipamento / sistema existente para um melhor desempenho. Estou com base em subúrbios ocidentais de Mumbai.
1. Que tipo (make / model / specs / etc) são usados por você para o seguinte & # 8211; Laptop / Desktop / Mobile.
2. Que tipo de conexão à internet (banda larga / 2G / 3G / etc)
2a. Qual empresa de conexão intenet (Idea / vodafone / Airtel / MTNL / etc.
2b. Que tipo de plano de internet (ilimitado / limitado / etc)
3. Qual empresa / serviço para alimentação de dados (dados de tick ou 1min)
4. Qual software para gráficos e análise técnica (Amibroker / Metastock / Metaquote / etc)
5. Como você mantém a visão geral de suas posições em movimento (viajando por via férrea ou rodoviária / fora da cidade / férias / etc.)
Qualquer outra informação que você sinta me ajudaria a resolver meu problema.
1. Que tipo (make / model / specs / etc) são usados por você para o seguinte & # 8211; Laptop / Desktop / Mobile.
[Rajesh] Eu uso um laptop Dell Latitude E6410 e uso o Samsung Galaxy Tab2 como o dispositivo móvel.
2. Que tipo de conexão à internet (banda larga / 2G / 3G / etc)
2a. Qual empresa de conexão intenet (Idea / vodafone / Airtel / MTNL / etc.
2b. Que tipo de plano de internet (ilimitado / limitado / etc)
[Rajesh] Eu uso banda larga de Airtel ilimitado e também Airtel 3G.
3. Qual empresa / serviço para alimentação de dados (dados de tick ou 1min)
[Rajesh] Embora a maioria das minhas posições esteja fechada em um único dia, não sou comerciante do dia no sentido tradicional usando dados e gráficos de 1 min. Eu uso o sistema proprietário ao vivo desenvolvido para rastrear OI e IV skew definidos no meu site tripleint.
4. Qual software para gráficos e análise técnica (Amibroker / Metastock / Metaquote / etc)
[Rajesh] Eu uso Fcharts PRO e uso scripts proprietários para fazer upload de dados. A maior parte da análise é baseada em gráficos, níveis, armadilhas e pesquisa EOD é selecionar o dia certo para colocar os negócios. Durante o dia, o sistema de opção ao vivo e os níveis de preços são usados para sincronizar as entradas.
5. Como você mantém a visão geral de suas posições em movimento (viajando por via férrea ou rodoviária / fora da cidade / férias / etc.)
[Rajesh] Em qualquer momento, não tenho mais de uma ou duas opções abertas e certifique-se de que não há posições abertas enquanto não consigo rastrear os mercados usando meu celular.
Meus melhores desejos para você!
Obrigado pela sua resposta.
Os melhores desejos para você também.
Oi Rajesh, Parabéns e todos os melhores desejos!
Foi bom ler sua entrevista.
Obrigado a Zerodha por publicar minha entrevista. A estratégia de negociação da opção tornou-se uma possibilidade apenas devido à corretagem de baixo custo da Zerodha. Para as pessoas que estão perguntando detalhes sobre o sistema de negociação de opções e metodologia, visite o meu site no tripleint! Obrigado novamente por todos os gostos, compartilhamentos e palavras encorajadoras.
Eu quase tenho um plano de fundo semelhante ao seu (IIT, M. Tech; Shell Scripting). Estou interessado em construir um sistema comercial. Você pode lançar alguma luz sobre como proceder. Você construiu seu próprio sistema de negociação?
Existe uma maneira mecânica com a qual você procura armadilhas? Será muito grato por você poder compartilhar sua técnica. Meu email [email & # 160; protected] .. thanks !!
Rahul & # 8211; Para armadilhas, não usando uma maneira mecânica de descobrir e eu expliquei os detalhes no meu blog tripleint. blogspot. Em Categorias, você pode encontrar artigos para armadilhas de touro e urso.
1. Eu sou iniciante, devo comprar opções que estão no dinheiro, fora do dinheiro ou no dinheiro?
2. Como Juros Abertos, Volatilidade Implícita e Preço de Opção.
Encontre alguns artigos acadêmicos em investopedia / university / options-pricing / e investitopedia / university / optionvolatility / e uma vez que você possa entender o que decide o preço da opção e onde você identificou sua vantagem, você pode decidir se quer comprar ITM, ATM ou OTM. Cada um tem sua própria vantagem e desvantagem, como foi explicado.
Os artigos podem ajudá-lo a entender como cada um dos parâmetros de OI, IV e direção decide o preço da opção e, em seguida, você pode decidir em qual ataque se adequa melhor ao que está procurando.
Tudo de bom para você !
Parabéns. Minha pergunta para qualquer analista, Trader é o que é o.
Sr. Shirish & # 8211; Obrigado pela sua mensagem!
A parte de introdução respondeu à sua primeira pergunta em termos de% de lucros realizados.
Esperar uma taxa de retorno de risco livre é muito menos para considerar para qualquer negócio e maximizar que usemos o poder de alavancagem.
O comércio deve ser considerado mais um negócio e, para começar, é preciso começar apenas com o capital que se pode perder.
Com toda a probabilidade, haverá várias vezes quando alguém falir na conta de negociação e é uma aprendizagem e perseverança contínuas e pode demorar alguns anos antes de se poderem negociar com rentabilidade a estratégia e os mercados. Derivadas como produto propriamente dito é projetado para influenciar a alavancagem e, portanto, o risco de manipulação: recompensar bem torna-se parte do negócio comercial e o objetivo é fazer pelo menos 4 a 5 vezes a taxa livre de risco em um ano.
Sendo uma conta de comércio pessoal, não queremos revelar o valor absoluto e essa é a razão pela qual os retornos são discutidos em termos de porcentagens.
Eu tenho negociado entre os últimos 1,5 anos e não fui um comerciante de sucesso. Eu sempre acabo perdendo dinheiro apenas por causa dessas armadilhas. O erro mais comum que sempre faço é que eu monto minha posição durante a noite, que matou minha conta literalmente. Eu encontrei um sistema comercial em maio, onde eu estava fazendo lucros consistentes com isso, na verdade, dobrei meu capital comercial em uma semana, mas eu perdi o impulso por causa de um mau comércio (posição transitória durante a noite). Perdi minha confiança com esse comércio único. Desde então, tenho pesquisado muito pela internet e lendo livros para ter um sistema de negociação que funciona para negociação de opções intradiárias, mas não encontrei um. Eu ficaria grato se você puder me ajudar com onde eu deveria começar e como faça seu próprio sistema comercial.
Agradecimentos e cumprimentos
parabéns Rajesh. Você está fazendo apenas negociação de opções? Você pode compartilhar suas estratégias de negociação de commodities (bruto / cobre) se você estiver fazendo o mesmo.
Grande artigo ou entrevista. Todos têm sua própria estratégia. A estratégia única de Rajesh de usar apenas o OTM e o fechamento pelo EOD deve ser cuidadosamente considerada se outros desejam imitar. É bom saber que ele é capaz de se esgueirar um pouco do seu trabalho a tempo inteiro e trocar em sua plataforma móvel. Parabéns e desejo que você continue com o sucesso.
Obrigado por suas sugestões ...
você pode me guiar é melhor se juntar aos centros de treinamento para aprender sobre materiais de análise tecnológica ... eu quero aprender as habilidades comerciais do dia ...
É uma grande conquista, construindo um sistema de rastreamento. Parabéns.
i & # 8217; m um day trader. it requer muito monitoramento do número de ações para minhas estratégias na negociação Intraday. Estou planejando projetar um sistema, que monitora de acordo com o requisito e alerta o usuário.
é possível obter um preço aberto ao vivo - Alto-baixo-fechado por cada minuto usando os serviços da Web?
você pode sugerir nessa perspectiva.
Você pode me deixar como você troco por boas estratégias de negociação de opções, onde podemos ganhar dinheiro.
Um relato muito valioso da experiência de um comerciante. Eu li muitas vezes. Agradeço ao time de Zerodha por esta oportunidade de aprender sobre as estratégias e pensamentos de outros comerciantes.
Senhor, perdi meu dinheiro inteiro no mercado de opções.
Parabéns e todos os melhores desejos!
Foi bom ler sua entrevista.
Eu sou Henry Solomon de Mumbai. Eu planejei negociar em opção intradiária. Eu juntei-me a uma empresa de consultoria para o mesmo. Como você aconselhou, estou investindo uma quantia que eu posso perder. Qual é o mínimo que eu posso pensar em troca.
Para as importantes dicas comerciais importantes, uma coisa importante para saber onde exatamente nós obteremos informações sobre o interesse aberto, a volatilidade implícita e os preços das opções.
Isso é falso, você não pode ganhar no dia comercial. Eu também sou comerciante. eu costumava fazer apenas uma estrela curta em profundidade, com mais de 7% da minha capital. Mas o que ele disse sobre o atraso do dia é impossível ...
Parabéns e desejo-lhe sucesso.
Também troco opções. Recentemente eu desenvolvi minha própria ferramenta no excel para determinadas estratégias de opções. Verifique o pagamento e também o ROI na margem de dinheiro bloqueado. Se eu estou convencido sobre a margem de lucro e o alcance livre de risco do subjacente, tomo a posição comercial. Está funcionando bem para mim. Eu também sou capaz de rastreá-lo ao longo do mercado dinâmico da minha ferramenta.
Eu não sou uma pessoa de software. Eu quero levar essa ferramenta para refinamento adicional. Estou procurando por alguns especialistas para me ajudar.
Eu sou um engenheiro de software, posso ajudá-lo se houver algum requisito do meu fim.
Sou um desenvolvedor de software por profissão. Eu posso ajudá-lo a refinar sua ferramenta se necessário, sem qualquer custo. Se interessado me reverter.
Eu li que você nunca mantém a posição durante a noite.
Eu quero saber que suas negociações máximas estão comprando opção / opção de escrita.
se você comprar na última hora de negociação, então você não segurará se você escrever / opção curta de habilidade (chamada / colocação).
Parabéns pelo seu sucesso.
Não consigo entender o seu ponto de vista de que, nas opções de dinheiro, não se mova rapidamente e O movimento de dinheiro é rápido. É o contrário.
Um pedido da equipe Zerodha. Você pode publicar histórias de pessoas que perderam fortemente & amp; porque.
Hmm .. colocando pessoas que perderam muito, donno se vai ajudar alguém. Quando Rajesh disse que OTM se move rápido, ele quis dizer mover-se e não realmente em termos de movimento absoluto.
Em vez de se concentrar em outras perdas ou estratégias, devemos nos concentrar em nossa própria.
Na zerodha, existe uma maneira de analisar o nosso livro comercial passado, talvez até por uma pequena taxa?
Em retrospectiva, sempre é fácil ter feito os investimentos certos. Mas o fato é que nem sempre é possível comprar no menor e vender no mais alto. esp. no mercado de opções.
Alguns de nós simplesmente não são feitos para o mercado, mas podemos perceber um pouco tarde demais em nossas vidas.
Rajesh, arrendamento compartilhe seu e-mail I & # 8217; d. Tentei entrar em contato através do seu site, mas não obteve resposta.
A melhor informação é acompanhada.
EM LUGAR DE DANDO 2,5% OU QUALQUER GAMA DE NENHUMA GAMA NA ORDEM DE COBERTURA, SE DAR 10, 15, 20 & # 8212; ASSIM NOS PONTOS EM STOP LOASS TRIGER BLOCK SERÁ AJUDADO COMPLETAMENTE. SE ESTÁ POR 10, 15 PONTOS - (MENOS) PARAR AO PREÇO NÓS COMPRAMOS @ A TAXA DE MERCADO. SE VENDER 10,15, & # 8212; PONTOS + (MAIS) PARA NOSSO PREÇO COMPRADO SERÃO NOSSA PERDA DE PARADA. ENCONTRO, PODE FAZER-SE.
O problema com o stoploss é que não existe um preço de execução garantido. Portanto, podemos reduzir as margens apenas com base no preço SL.
Nome desse indicador?
Nithinji por que você não está atualizando esta seção depois de 2018, encontrei o posto do Sr. Rajesh de 2018 e também havia postagem de você como comerciante que também, a partir de 2018, acho que agora é hora de publicar alguns comerciantes frescos de 2018 nesta competição de 60 dias .
Sim, na minha lista de tarefas, há muitas coisas na minha mesa. :). Obterá alguém da nossa equipe para fazer isso agora.
I & # 8217; m novo na negociação de opções.
Eu estou perdendo dinheiro todos os dias de uma semana, porque quando eu compro colocar ou ligar quando o prémio desce, eu entrar em pânico e vendê-lo. (Você pode me sugerir alguma estratégia que eu poderia aprender e aplicar ... perdi algum dinheiro, mas ainda quero trocar opções intradias. Posso usar meu tempo integral, por favor, ajude a aguardar sua resposta.
Kamath senhor !! Se você puder me responder.
Isso me ajuda muito.
Quando em uma redução, a melhor coisa a fazer é reduzir o tamanho do seu comércio significativamente antes de fazer qualquer outra coisa. Eu não sei se há estratégias garantidas, você pode verificar: zerodha / varsity /
Olá Nithin senhor.
Eu sou um estudante. E eu salvei 5000 rupias para abrir a conta de negociação. Como devo começar a negociar inicialmente com uma quantidade tão pequena.
Comece a negociar no capital intraday, sugiro que você passe pelo zerodha / varsity /. A análise técnica é uma boa maneira de começar a negociar.
Aqui está o que eu aprendi em meus 6 meses de negociação de opções e # 8230 ;.
& # 8211; Muito poucas pessoas conseguiram ganhar dinheiro com opções Nifty, opções de estoque são perigosas e # 8230;
& # 8211; Portanto, menos aconselhamento está disponível na internet para as opções Nifty, onde, como você tem tantos conselhos sobre Futuros de Ações, Intraday. Não tenho certeza por que & # 8230; Existe algum serviço de consultoria especializado na negociação de opções Nifty & # 8230 ;. .
Deve cumprimentar seus esforços na construção de um sistema leva em consideração todos os aspectos.
Quer saber se o seu site triplente ainda está ativo e você está oferecendo serviços? Não há menção a nenhum negócio recente na seção PERFORMANCE (o último foi até Mar & # 8217; 14). Também ver empresas mencionaram atualização de Mar & # 8217; 17 como a última.
Como trocar a opção nifty
Investidores enriquecedores desde 1998.
Soluções de Negociação rentáveis para o Investidor Inteligente.
Guia para opções para novatos.
O que é uma opção?
Uma opção é um contrato que dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um ativo subjacente (uma ação ou índice) a um preço específico em ou antes de uma determinada data.
Uma opção é uma derivada. Ou seja, seu valor é derivado de outra coisa. No caso de uma opção de compra de ações, seu valor é baseado no estoque subjacente (capital próprio). No caso de uma opção de índice, seu valor é baseado no índice subjacente (equidade).
· As opções listadas são títulos, como ações.
· Opções negociam como ações, com compradores fazendo lances e vendedores fazendo ofertas.
· As opções são negociadas ativamente em um mercado listado, como ações. Eles podem ser comprados e vendidos como qualquer outra segurança.
· As opções são derivadas, ao contrário dos estoques (ou seja, as opções derivam seu valor de outra coisa, a segurança subjacente).
· As opções têm datas de validade, enquanto as ações não.
· Não há um número fixo de opções, pois existem ações disponíveis.
· Os proprietários de ações possuem uma participação da empresa, com direitos de voto e dividendos. As opções não transmitem tais direitos.
Algumas pessoas ficam perplexas com as opções. A verdade é que a maioria das pessoas tem usado opções por algum tempo, porque a opção-ality é incorporada em tudo, desde hipotecas até seguro automóvel. No mundo das opções listadas, no entanto, sua existência é muito mais clara.
Tipos de expiração.
Existem dois tipos diferentes de opções em relação à expiração. Existe uma opção de estilo europeu e uma opção de estilo americano. A opção de estilo europeu não pode ser exercida até a data de validade. Uma vez que um investidor comprou a opção, deve ser mantido até o vencimento. Uma opção de estilo americano pode ser exercida a qualquer momento após a compra. Hoje, a maioria das opções de ações negociadas são opções de estilo americano. E muitas opções de índice são de estilo americano. No entanto, existem muitas opções de índice que são opções de estilo europeu. Um investidor deve estar ciente disso ao considerar a compra de uma opção de índice.
Uma opção Premium é o preço da opção. É o preço que você paga para comprar a opção. Por exemplo, uma chamada XYZ 30 de maio (assim, é uma opção para comprar ações da empresa XYZ) pode ter uma opção premium de Rs.2.
O preço de greve (ou exercício) é o preço ao qual o título subjacente (neste caso, XYZ) pode ser comprado ou vendido conforme especificado no contrato de opção.
A data de expiração é o dia em que a opção não é mais válida e deixa de existir. A data de validade de todas as opções de ações listadas nos EUA é a terceira sexta-feira do mês (exceto quando cai em um feriado, caso em que é na quinta-feira).
As pessoas que compram opções têm um Direito, e esse é o direito ao Exercício.
Quando um detentor de opção escolhe exercer uma opção, um processo começa a encontrar um escritor que é curto o mesmo tipo de opção (isto é, classe, preço de exercício e tipo de opção). Uma vez encontrado, esse escritor pode ser atribuído.
Existem dois tipos de opções - chamar e colocar. Uma chamada dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar o instrumento subjacente. A colocação dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de vender o instrumento subjacente.
O preço predeterminado sobre o qual o comprador e o vendedor de uma opção concordaram é o preço de exercício, também chamado de preço de exercício ou o preço de destaque. Cada opção em um instrumento subjacente deve ter preços de exercício múltiplos.
Opção de compra - o preço do instrumento subjacente é maior do que o preço de exercício.
Opção de colocação - o preço do instrumento subjacente é inferior ao preço de exercício.
Opção de compra - preço do instrumento subjacente é inferior ao preço de exercício.
Opção de venda - o preço do instrumento subjacente é maior do que o preço de exercício.
O preço subjacente é equivalente ao preço de exercício.
As opções têm vidas finitas. O dia de validade da opção é o último dia em que o proprietário da opção pode exercer a opção. As opções americanas podem ser exercidas a qualquer momento antes da data de validade, a critério do proprietário.
Uma classe de opções é todas as colocações e exige um instrumento subjacente específico. O que uma opção oferece a uma pessoa o direito de comprar ou vender é o instrumento subjacente. No caso de opções de índice, o subjacente deve ser um índice como o Índice Sensível (Sensex) ou S & amp; P CNX NIFTY ou ações individuais.
Uma opção pode ser liquidada de três maneiras: fechar compra ou venda, abandono e exercício. Comprar e vender opções são os métodos mais comuns de liquidação. Uma opção dá o direito de comprar ou vender um instrumento subjacente a um preço fixo.
Os preços das opções são definidos pelas negociações entre compradores e vendedores. Os preços das opções são influenciados principalmente pelas expectativas de preços futuros dos compradores e vendedores e pelo relacionamento do preço da opção com o preço do instrumento.
O valor do tempo de uma opção é o valor que o prémio excede o valor intrínseco. Valor de tempo = Opção premium - valor intrínseco.
Investimento a longo prazo.
Multiplique seu capital investindo.
tendências de longo prazo.
Multi Bagger Stocks.
Crie riqueza para você.
rapidamente identificando mudanças nas tendências, acompanhando a tendência.
reserva lucros no final da tendência.
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volatilidade do preço intra-dia das ações mais ativas em ambos.
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lucros máximos todos os dias.
contrato de futuros altamente líquido.
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Capítulo 2.7: Compreender como as opções de colocação funcionam.
Na seção anterior, aprendemos sobre opções de "chamada", que são contratos que permitem comprar a um preço fixo no futuro. Nesta parte, aprenderemos sobre as opções de "colocar".
Quais são as opções de colocação:
Em qualquer mercado, não pode haver um comprador sem que haja um vendedor. Da mesma forma, no mercado de opções, você não pode ter opções de chamada sem ter opções. Colocam contratos de opções que lhe dão o direito de vender o estoque ou índice subjacente a um preço pré-determinado em ou antes de uma data de expiração especificada no futuro.
Desta forma, uma opção de colocação é exatamente oposta a uma opção de chamada. No entanto, eles ainda compartilham alguns traços semelhantes.
Por exemplo, assim como no caso de uma opção de compra, o preço de exercício e a data de validade da opção de venda são predeterminados pela bolsa de valores.
Aqui estão algumas das principais características da opção de venda:
Corrija o preço de exercício - valor no qual você irá comprar no futuro Escolha a data de validade Selecione o preço da opção.
Prêmio de opção de pagamento para corretor As transferências de intermediários para troca de câmbio enviam o amon ao vendedor de opções.
Margem inicial Margem de exposição Margem de garantia / margem de atribuição.
Opções de compra de ações Opções de indicação de índice.
O comprador de opção paga o valor através de corretores e a troca ajuda a reduzir sua perda ou aumentar o lucro.
Aqui estão algumas das principais características da opção de chamada:
Especificações: Para comprar uma opção de "chamada", você deve fazer um pedido de compra com seu corretor especificando o preço de exercício e o prazo de validade. Você também precisará especificar o quanto você está pronto para pagar pela opção de compra. Preço Fixo: O preço de exercício de uma opção de compra é o valor fixo no qual você concorda em comprar os ativos subjacentes no futuro. Também é conhecido como preço de exercício. Opção Premium: quando você compra a opção de compra, você deve pagar o currículo da opção premium. Este é pago pela primeira vez para a troca, que depois passa para o vendedor da opção. Margens: você vende opções de compra pagando uma margem inicial e não a soma total. No entanto, uma vez que você pagou a margem, você também deve manter um valor mínimo em sua conta de negociação ou com seu corretor. Prêmio: Opções de estoque e índice: Dependendo do ativo subjacente, existem dois tipos de opções de compra - opções de índice e opções de ações. A opção só pode ser exercida no prazo de validade. Embora a maioria dos traços sejam semelhantes. Prêmio do Vendedor: Você também pode vender a opção de compra para outro comprador antes do prazo de validade. Quando você faz isso, você recebe um prémio. Isso geralmente tem influência sobre seus lucros e perdas líquidos.
Quando você compra uma opção de compra:
Existe uma grande diferença entre uma chamada e uma opção de venda - quando você compra as duas opções. A regra simples para maximizar os lucros é que você compra em baixas e vende em alta. Uma opção de venda ajuda você a corrigir o preço de venda. Isso indica que você está esperando um possível declínio no preço dos ativos subjacentes. Então, você prefere se proteger pagando um prémio pequeno do que fazer perdas.
Isso é exatamente o oposto das opções de compra - que são compradas em antecipação a um aumento nos mercados de ações. Assim, as opções de colocação são usadas quando as condições do mercado são baixas. Eles assim o protegem contra o declínio do preço de uma ação abaixo de um preço especificado.
Tipos de opções de venda:
Existem dois tipos de opções de venda - americanas e européias - com base em quando uma opção pode ser exercida. As opções americanas são mais flexíveis; eles permitem que você estabeleça o comércio antes do prazo de validade do contrato. As opções europeias só podem ser exercidas no dia do caducidade. Assim, as opções de índice são opções europeias, enquanto as opções de estoque são um tipo de opções americanas.
Ilustração de uma opção de índice de colocação.
Suponha que o Nifty esteja negociando atualmente em 6.000 níveis. Você se sente em baixa sobre o mercado e espera que o Nifty caia para cerca de 5.900 níveis dentro de um mês. Para aproveitar ao máximo sua visão do mercado, você poderia comprar uma opção de venda de 1 mês com um preço de exercício de 5900. Se o prêmio para este contrato for Rs 10 por unidade, você terá que pagar Rs 1.000 para o Nifty opção de colocação (100 unidades x Rs 10 por unidade).
Então, se o índice permanecer acima do seu preço de exercício de 5.900, você realmente não se beneficiaria de vender em um nível mais baixo. Por esse motivo, você escolheu não exercer sua opção. Você acaba de perder o seu prémio de Rs 1.000.
No entanto, se o índice cair abaixo de 5.900 níveis, conforme o esperado para dizer 5,850 níveis, você está em posição de fazer lucros com seu contrato de opções. Você escolherá então exercer sua opção e vender o índice. Dito isto, lembre-se de levar em consideração seus custos premium. Você precisará recuperar esse custo também. Por esta razão, você começará a fazer lucros apenas uma vez que o nível do índice cai abaixo de 5.890 níveis.
Ilustração de uma opção de compra de ações:
As opções de colocação em ações também funcionam da mesma forma que as opções de chamadas em ações. No entanto, neste caso, o comprador da opção é descendente sobre o preço de uma ação e espera lucrar com uma queda no preço.
Suponha que você segure ações da ABC, e você espera que seus resultados trimestrais provavelmente prejudicarão as previsões dos analistas. Isso poderia levar a uma queda nos preços das ações dos atuais Rs 950 por ação.
Para tirar o máximo partido a uma queda no preço, você poderia comprar uma opção de venda no ABC no preço de operação de Rs 930 em um prêmio determinado pelo mercado de Rs 10 por ação. Suponha que o lote do contrato seja de 600 ações. Isso significa que você tem que pagar um prêmio de Rs 6.000 (600 ações x Rs 10 por ação) para comprar uma opção de venda no ABC.
Lembre-se, as opções de compra de ações podem ser exercidas antes do prazo de validade. Então você precisa monitorar o movimento do estoque com cuidado. Pode acontecer que o estoque caia, mas ganha de volta logo antes do prazo de validade. Isso significaria que você perdeu a oportunidade de obter lucros.
Suponha que o estoque cai para Rs 930, você poderia pensar em exercer a opção de colocação. No entanto, isso não abrange o seu prémio de Rs 10 / share. Por esse motivo, você pode esperar até que o preço da ação caia para pelo menos Rs 920. Se houver uma indicação de que o compartilhamento poderia cair ainda mais para os níveis de Rs 910 ou 900, espere até fazê-lo. Caso contrário, salte para a oportunidade e exerça a opção imediatamente. Você ganharia assim um lucro de Rs 10 por ação, uma vez que você deduziu os custos do prêmio.
No entanto, se o preço das ações realmente aumenta e não cai como esperava, você pode ignorar a opção. Sua perda seria limitada a Rs 10 por ação ou Rs 6.000.
Ilustração da opção Put stock.
Assim, a perda máxima que um investidor enfrenta é o montante premium. O lucro máximo é o preço da ação menos o prêmio. Isso ocorre porque, compartilhamentos, como índices, não podem ter valores negativos. Eles podem ser valor em 0 no pior.
Quais são os pagamentos e margens envolvidos nas opções de compra e venda de venda:
Seja você comprador ou vendedor, você deve pagar uma margem inicial, bem como uma margem de exposição. Além desses dois, as margens adicionais são coletadas. Estes diferem para compradores e vendedores, que estão nas extremidades opostas do espectro.
Seja você comprador ou vendedor, você deve pagar uma margem inicial, bem como uma margem de exposição. Além desses dois, as margens adicionais são coletadas. Estes diferem para compradores e vendedores, que estão nas extremidades opostas do espectro.
Como vendedor ou escritor de uma opção de venda, sua perda potencial é ilimitada. Isso ocorre porque os preços podem subir a qualquer altura teoricamente e, como escritor de opção de venda, você tem que comprar a qualquer preço especificado.
Por este motivo, o comprador de uma opção de venda tem responsabilidade limitada - o valor do prêmio, enquanto o vendedor tem um ganho limitado. Portanto, o vendedor de uma opção de venda deve depositar uma margem maior com a troca como garantia em caso de um movimento adverso no preço das opções vendidas. Isso é chamado de margem de atribuição.
Assim como a opção de compra, as margens são cobradas sobre o valor do contrato de venda em termos percentuais. Este montante que o vendedor deve depositar é ditado pela troca. Os requisitos de margem geralmente aumentam durante o período de maior volatilidade.
Assim, o vendedor de uma opção de venda da ABC a um preço de exercício de 970 com exigência de margem de 20%, que recebe um prêmio de Rs 10 por ação, teria que depositar uma margem de Rs 1,16,400 (20% de 970 x 600) em relação ao valor total da sua posição destacada de Rs 5,82,000.
Como resolver uma opção de venda:
Existem três formas comuns de liquidar contratos de opções de venda.
Tipos de pagamentos de margem.
No caso das opções de compra de ações, você pode comprar um contrato oposto. Isto significa que, se você tiver um contrato para vender ações, você adquire um contrato para comprar os mesmos estoques. Isso é chamado de esquadrão. Você faz um lucro com a diferença de preços e prémios.
Se nenhuma das opções acima parece rentável, você pode simplesmente vender a opção 'colocar' que você segura. Este também é um tipo de método de esquadrinhamento.
Você também pode exercer a sua opção a qualquer momento até a data de expiração do contrato. Isto significa que você realmente venderá as ações subjacentes conforme especificado no contrato de contrato de opções.
Para colocar opções de índice, você não pode se estabelecer fisicamente, pois o índice não é tangível. Assim, para liquidar opções de índice, você pode sair da sua posição através de um comércio de compensação no mercado. Você também pode manter sua posição aberta até a opção expirar. Posteriormente, a câmara de compensação estabelece o comércio.
Agora, vejamos como isso difere se você for um comprador ou escritor colocar opções:
Se você decidir colocar a sua posição antes da expiração do contrato, você terá que comprar o mesmo número de opções de compra do mesmo estoque subjacente e data de vencimento. Se você comprou duas opções de venda XYZ com muito tamanho 500, um preço de exercício de Rs 100 e mês de encerramento de agosto, você terá que comprar dois contratos de opções de compra XYZ com um mês de vigência de agosto. Assim, estes dois se cancelam. Seja qual for a diferença nos preços de exercício, poderá ser o seu lucro ou prejuízo.
Você também pode liquidar vendendo os dois contratos de opções de venda que você possui, a fim de compensar sua posição. Desta forma, você ganhará um prêmio nos contratos como vendedor. A diferença entre o prêmio em que você comprou a opção de venda e o prêmio em que você os vendeu serão seus lucros ou prejuízos.
Ou, você pode exercer suas opções em ou antes da data de validade. A bolsa de valores calculará o lucro / perda em suas posições, medindo a diferença entre o preço de mercado de fechamento da ação ou índice e o preço de exercício. Sua conta será então creditada ou debitada pelo valor. No entanto, sua perda máxima será restrita ao prémio pago.
Se você vendeu opções de venda e deseja posicionar sua posição, você terá que comprar novamente o mesmo número de opções de venda que você escreveu. Estes devem ser idênticos em termos do ativo subjacente (estoque ou índice) e data de vencimento para aqueles que você vendeu.
Caso o contrato de opções seja exercido antes da data de vencimento, a bolsa de valores calculará o lucro / perda em sua posição. Isto será baseado na diferença entre o preço de exercício e o preço de mercado de fechamento do estoque ou índice no dia do exercício.
Suas perdas serão ajustadas em relação à margem que você forneceu à bolsa e a margem do saldo será creditada na sua conta com o corretor.
Nesta seção, entendemos o básico dos contratos de opções. Na próxima parte, entremos em detalhes sobre Opções de chamada e Opções de colocação. Clique aqui.
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Não é necessário emitir cheques pelos investidores enquanto se inscreveu no IPO. Basta escrever o número da conta bancária e assinar o formulário de inscrição para autorizar seu banco a efetuar o pagamento em caso de atribuição. Não se preocupa com o reembolso, pois o dinheiro permanece na conta do investidor.
O KYC é um exercício único ao negociar em mercados de valores mobiliários - uma vez que o KYC é feito através de um intermediário registrado SEBI (corretor, DP, Fundo mútuo, etc.), você não precisa passar novamente pelo mesmo processo quando se aproxima de outro intermediário. Atenção Os investidores impedem transações não autorizadas em sua conta de demissão / negociação - & gt; Atualize seu Número de celular / ID de e-mail com seu corretor de ações / Participante de depósito. Receba as informações de suas transações diretamente das Trocas em seu celular / e-mail no final do dia e alertas em seu celular registrado para todos os débitos e outras transações importantes em sua conta demat diretamente da NSDL / CDSL no mesmo dia. "- Emitido no Interesse dos investidores. Circular No .: NSDL / POLICY / 2018/0094, NSE / INSP / 27436, BSE - 20180901-21.
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Base de Conhecimento.
Criado em 19 de setembro de 2018 Autor Sharang Lele Category Derivatives, Help on Investing & amp; Negociação, Negociação e Fundamentos de Investimento, Instrumentos de Negociação.
Opções de índice explicadas.
Assim como um contrato futuro derivado, as opções também são um produto derivado em que o comprador possui o direito de executar a opção de comprar ou vender um ativo subjacente a um determinado preço pré-determinado (também conhecido como o preço de exercício) durante um pré - período de tempo determinado.
Uma opção de índice é um tipo de opção em que o subjacente é um Índice, ou seja, uma cesta de vários estoques selecionados. O outro tipo de opções definidas com base no subjacente são opções de estoque.
Opções de índice é um instrumento derivado em que o ativo subjacente é o índice correspondente. Nifty 50 Index, NSF Bank Nifty Index ou NSE Nifty Midcap 50 ou NSE NIFTY IT Index e assim por diante e assim por diante. Cada um dos índices tem um conjunto definido de ações com um peso correspondente a cada estoque e o valor do índice é calculado com base na CMP do estoque e no peso atribuído a ele. Todas as opções de índice têm seus próprios tamanhos de lote, preços de ataque múltiplos e diferentes períodos de validade. Nós discutimos alguns destes em detalhes abaixo. As opções também são um derivado, como os contratos Futures, mas, ao contrário dos contratos Futures, seu lucro ou perda não será # 8211; linear dependendo do movimento para cima / para baixo no Índice correspondente.
Os comerciantes em opções precisam pagar apenas o prêmio. Os comerciantes não precisam pagar o valor total nocional do contrato para comprar o lote das opções. O preço do prêmio / opção é determinado usando a calculadora de opções e geralmente é nominal em comparação com o valor real do contrato do Índice.
Exemplo de opções de índice.
Exemplos de opções de índice populares na Índia negociadas na NSE são as de Nifty Options e Bank Nifty Options.
Antes de discutir opções de índice, verifique artigos sobre Opções de chamada e Opções de colocação. As recompensas & amp; risco / recompensas aplicáveis às opções de índice são iguais a qualquer outra opção de opção / opção de compra.
Fatos rápidos sobre opções NIFTY.
Subjacente & # 8211; Nifty 50 Index.
Strike Price & # 8211; Preços múltiplos de 50 e 100. Por exemplo. 8800, 8850, 8900 e assim por diante.
Datas de validade e # 8211; Um total de 15 datas de validade por um período de até 5 anos. Os contratos NIFTY expiram na última quinta-feira de trabalho de cada mês. Caso a última quinta-feira seja feriado, o prazo de validade é o dia útil anterior.
Comprando Nifty Options & # 8211; Não é necessária margem. Prêmio antecipado a pagar.
Vendendo Nifty Options & # 8211; Prêmio recebido pela frente. Margem necessária de acordo com a calculadora SPAN.
Fatos rápidos sobre as opções do Bank Nifty & # 8211; Por mês.
Subjacente & # 8211; Nifty Bank Index.
Strike Price & # 8211; Em múltiplos 100.
Datas de validade e # 8211; Um total de 10 datas de validade por um período de até 1 ano. Vencimento na última quinta-feira de trabalho de cada mês. Nos casos em que a última quinta-feira é um dia de negociação declarado pela NSE, o prazo de validade é o dia útil anterior.
Comprando Bank Nifty Options & # 8211; Não é necessária margem. Prêmio antecipado a pagar.
Vendendo Bank Nifty Options & # 8211; Prêmio recebido pela frente. Margem necessária de acordo com a calculadora SPAN.
Fatos rápidos sobre as opções do Bank Nifty & # 8211; Semanal.
Com efeito a partir de maio de 2018, a NSE também introduziu contratos de opções bancárias semanais.
Subjacente & # 8211; Nifty Bank Index.
Strike Price & # 8211; Em múltiplos 100.
Datas de validade e # 8211; Vencimento na última quinta-feira de trabalho de cada semana. Nos casos em que a última quinta-feira é um dia de negociação declarado pela NSE, o prazo de validade é o dia útil anterior.
Comprando Bank Nifty Options & # 8211; Não é necessária margem. Prêmio antecipado a pagar.
Vendendo Bank Nifty Options & # 8211; Prêmio recebido pela frente. Margem necessária de acordo com a calculadora SPAN.
Outras opções de índice na Índia.
Embora as opções Nifty Options e Bank Nifty sejam os contratos mais vendidos, existem algumas outras opções do Índice também disponíveis para negociação na Índia. No entanto, essas opções têm pouca liquidez e, portanto, devem ser evitadas pelos comerciantes.
Opções NIFTYIT Opções NIFTYInfra Opções NIFTYPSE Opções NIFTYMID50 Opções S & P500 Opções FTSE 100.
Tipo de instrumento nas plataformas de negociação online da SAMCO - OPTIDX. Enquanto as opções de índice de negociação na Índia, os clientes devem selecionar o tipo de instrumento OPTIDX em qualquer uma das plataformas de negociação da SAMCO.
Valor do Contrato Nocional Médio das Opções do Índice na Índia - Aproximadamente INR 500000.
Margens para opções de índice de negociação na Índia - para calcular as margens nas opções de índice, consulte a calculadora da extensão SAMCO.
Encargos de corretagem e transações.
A corretora aplicável em Opções Nifty e outras opções de índice com SAMCO é feita por pedido independentemente do número de lotes em uma determinada ordem. Calcule as despesas de corretagem e transação para trocas de opções nítidas na calculadora de corretagem de opções da SAMCO.
Coisas para lembrar ao negociar opções do Índice e estratégias de negociação de opções de construção na Índia.
Determinando o valor justo das opções de índice em caso de contratos de dinheiro fora de prazo - Devido aos grandes spreads de oferta e aposta no contrato de opções do índice monetário, pode tornar-se difícil para os operadores de opções de índice julgar o valor e o preço reais de um Contrato de opção de índice. O preço da oferta de um contrato em caso de saída dos contratos de dinheiro seria Re. 0,10 e o preço da peça pode ser Rs. 10. Em tal situação, pode ser complicado para um comerciante tentar descobrir o preço justo correto da opção. Recomendamos aos comerciantes calcular o preço / valor das opções de índice no calculador do preço da opção SAMCO. Evite ordens de mercado enquanto negocia opções de índice na Índia. Devido à natureza ilíquida dos contratos de opções de índice, colocar ordens de mercado em opções de índice pode ser prejudicial. É aconselhável negociar opções de índice usando apenas o tipo de ordem Limite e não as ordens de mercado. Opção IV e volatilidade na opção IV antes dos principais eventos econômicos & # 8211; As opções de índice IV & # 8217; s na Índia geralmente estão na faixa de 10 (banda baixa) e # 8211; 30 (banda superior). Em tempos de baixa volatilidade, a opção IV & # 8217; S está na banda baixa e, em tempos de maior volatilidade, a opção IV & # 8217; s está na banda superior. O que faz com que a opção IV & # 8217; s seja alta? Muitas vezes antes dos principais eventos econômicos, como eleições, políticas monetárias, orçamento, etc., que podem mudar significativamente a direção dos mercados, as opções IV & # 8217; s são geralmente muito altas e caem dramaticamente após o final do evento. Uma vez que a volatilidade é um componente importante na determinação dos preços das opções, os comerciantes de opções devem estar atentos às opções vigentes IV e # 8217; s e em comparação com o intervalo. Muitas vezes antes de eventos de grande importância econômica, pode ser melhor evitar a negociação de opções em conjunto e, caso seja necessário, deve ser uma estratégia de negociação de opções cobertas ao invés de negociar opções nulas.
Resumindo as opções do índice.
Instrumento # 8211; Opções de índice.
Tipo de opção & # 8211; Opções de chamada, isto é, CE.
Instrumento # 8211; Opções de índice.
Tipo de opção & # 8211; Opções de colocação, isto é, PE.
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SAMCO Securities Limited (Anteriormente conhecido como Samruddhi Stock Brokers Limited): BSE: EQ, FO, CDS | NSE: CM, FO, CDS | MCX-SX: EQ, FO, CDS | SEBI Reg. No. INZ000002535.
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"O KYC é um exercício único durante a negociação em mercados de valores mobiliários - uma vez que o KYC é feito através de um intermediário registrado SEBI (corretor, DP, Fundo mútuo, etc.), você não precisa passar novamente pelo mesmo processo quando se aproxima de outro intermediário".
"Não é necessário emitir cheques por parte dos investidores enquanto se inscrevem no IPO. Apenas escreva o número da conta bancária e inscreva-se no formulário de inscrição para autorizar o seu banco a efetuar o pagamento em caso de atribuição. Não se preocupa com o reembolso enquanto o dinheiro permanece na conta do investidor".
Certifique-se de ler atentamente o documento de divulgação de risco conforme prescrito pela SEBI / FMC.
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Soluções de Negociação rentáveis para o Investidor Inteligente.
Guia para opções para novatos.
O que é uma opção?
Uma opção é um contrato que dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um ativo subjacente (uma ação ou índice) a um preço específico em ou antes de uma determinada data.
Uma opção é uma derivada. Ou seja, seu valor é derivado de outra coisa. No caso de uma opção de compra de ações, seu valor é baseado no estoque subjacente (capital próprio). No caso de uma opção de índice, seu valor é baseado no índice subjacente (equidade).
· As opções listadas são títulos, como ações.
· Opções negociam como ações, com compradores fazendo lances e vendedores fazendo ofertas.
· As opções são negociadas ativamente em um mercado listado, como ações. Eles podem ser comprados e vendidos como qualquer outra segurança.
· As opções são derivadas, ao contrário dos estoques (ou seja, as opções derivam seu valor de outra coisa, a segurança subjacente).
· As opções têm datas de validade, enquanto as ações não.
· Não há um número fixo de opções, pois existem ações disponíveis.
· Os proprietários de ações possuem uma participação da empresa, com direitos de voto e dividendos. As opções não transmitem tais direitos.
Algumas pessoas ficam perplexas com as opções. A verdade é que a maioria das pessoas tem usado opções por algum tempo, porque a opção-ality é incorporada em tudo, desde hipotecas até seguro automóvel. No mundo das opções listadas, no entanto, sua existência é muito mais clara.
Tipos de expiração.
Existem dois tipos diferentes de opções em relação à expiração. Existe uma opção de estilo europeu e uma opção de estilo americano. A opção de estilo europeu não pode ser exercida até a data de validade. Uma vez que um investidor comprou a opção, deve ser mantido até o vencimento. Uma opção de estilo americano pode ser exercida a qualquer momento após a compra. Hoje, a maioria das opções de ações negociadas são opções de estilo americano. E muitas opções de índice são de estilo americano. No entanto, existem muitas opções de índice que são opções de estilo europeu. Um investidor deve estar ciente disso ao considerar a compra de uma opção de índice.
Uma opção Premium é o preço da opção. É o preço que você paga para comprar a opção. Por exemplo, uma chamada XYZ 30 de maio (assim, é uma opção para comprar ações da empresa XYZ) pode ter uma opção premium de Rs.2.
O preço de greve (ou exercício) é o preço ao qual o título subjacente (neste caso, XYZ) pode ser comprado ou vendido conforme especificado no contrato de opção.
A data de expiração é o dia em que a opção não é mais válida e deixa de existir. A data de validade de todas as opções de ações listadas nos EUA é a terceira sexta-feira do mês (exceto quando cai em um feriado, caso em que é na quinta-feira).
As pessoas que compram opções têm um Direito, e esse é o direito ao Exercício.
Quando um detentor de opção escolhe exercer uma opção, um processo começa a encontrar um escritor que é curto o mesmo tipo de opção (isto é, classe, preço de exercício e tipo de opção). Uma vez encontrado, esse escritor pode ser atribuído.
Existem dois tipos de opções - chamar e colocar. Uma chamada dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar o instrumento subjacente. A colocação dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de vender o instrumento subjacente.
O preço predeterminado sobre o qual o comprador e o vendedor de uma opção concordaram é o preço de exercício, também chamado de preço de exercício ou o preço de destaque. Cada opção em um instrumento subjacente deve ter preços de exercício múltiplos.
Opção de compra - o preço do instrumento subjacente é maior do que o preço de exercício.
Opção de colocação - o preço do instrumento subjacente é inferior ao preço de exercício.
Opção de compra - preço do instrumento subjacente é inferior ao preço de exercício.
Opção de venda - o preço do instrumento subjacente é maior do que o preço de exercício.
O preço subjacente é equivalente ao preço de exercício.
As opções têm vidas finitas. O dia de validade da opção é o último dia em que o proprietário da opção pode exercer a opção. As opções americanas podem ser exercidas a qualquer momento antes da data de validade, a critério do proprietário.
Uma classe de opções é todas as colocações e exige um instrumento subjacente específico. O que uma opção oferece a uma pessoa o direito de comprar ou vender é o instrumento subjacente. No caso de opções de índice, o subjacente deve ser um índice como o Índice Sensível (Sensex) ou S & amp; P CNX NIFTY ou ações individuais.
Uma opção pode ser liquidada de três maneiras: fechar compra ou venda, abandono e exercício. Comprar e vender opções são os métodos mais comuns de liquidação. Uma opção dá o direito de comprar ou vender um instrumento subjacente a um preço fixo.
Os preços das opções são definidos pelas negociações entre compradores e vendedores. Os preços das opções são influenciados principalmente pelas expectativas de preços futuros dos compradores e vendedores e pelo relacionamento do preço da opção com o preço do instrumento.
O valor do tempo de uma opção é o valor que o prémio excede o valor intrínseco. Valor de tempo = Opção premium - valor intrínseco.
Investimento a longo prazo.
Multiplique seu capital investindo.
tendências de longo prazo.
Multi Bagger Stocks.
Crie riqueza para você.
rapidamente identificando mudanças nas tendências, acompanhando a tendência.
reserva lucros no final da tendência.
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lucros máximos todos os dias.
contrato de futuros altamente líquido.
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Capítulo 2.7: Compreender como as opções de colocação funcionam.
Na seção anterior, aprendemos sobre opções de "chamada", que são contratos que permitem comprar a um preço fixo no futuro. Nesta parte, aprenderemos sobre as opções de "colocar".
Quais são as opções de colocação:
Em qualquer mercado, não pode haver um comprador sem que haja um vendedor. Da mesma forma, no mercado de opções, você não pode ter opções de chamada sem ter opções. Colocam contratos de opções que lhe dão o direito de vender o estoque ou índice subjacente a um preço pré-determinado em ou antes de uma data de expiração especificada no futuro.
Desta forma, uma opção de colocação é exatamente oposta a uma opção de chamada. No entanto, eles ainda compartilham alguns traços semelhantes.
Por exemplo, assim como no caso de uma opção de compra, o preço de exercício e a data de validade da opção de venda são predeterminados pela bolsa de valores.
Aqui estão algumas das principais características da opção de venda:
Corrija o preço de exercício - valor no qual você irá comprar no futuro Escolha a data de validade Selecione o preço da opção.
Prêmio de opção de pagamento para corretor As transferências de intermediários para troca de câmbio enviam o amon ao vendedor de opções.
Margem inicial Margem de exposição Margem de garantia / margem de atribuição.
Opções de compra de ações Opções de indicação de índice.
O comprador de opção paga o valor através de corretores e a troca ajuda a reduzir sua perda ou aumentar o lucro.
Aqui estão algumas das principais características da opção de chamada:
Especificações: Para comprar uma opção de "chamada", você deve fazer um pedido de compra com seu corretor especificando o preço de exercício e o prazo de validade. Você também precisará especificar o quanto você está pronto para pagar pela opção de compra. Preço Fixo: O preço de exercício de uma opção de compra é o valor fixo no qual você concorda em comprar os ativos subjacentes no futuro. Também é conhecido como preço de exercício. Opção Premium: quando você compra a opção de compra, você deve pagar o currículo da opção premium. Este é pago pela primeira vez para a troca, que depois passa para o vendedor da opção. Margens: você vende opções de compra pagando uma margem inicial e não a soma total. No entanto, uma vez que você pagou a margem, você também deve manter um valor mínimo em sua conta de negociação ou com seu corretor. Prêmio: Opções de estoque e índice: Dependendo do ativo subjacente, existem dois tipos de opções de compra - opções de índice e opções de ações. A opção só pode ser exercida no prazo de validade. Embora a maioria dos traços sejam semelhantes. Prêmio do Vendedor: Você também pode vender a opção de compra para outro comprador antes do prazo de validade. Quando você faz isso, você recebe um prémio. Isso geralmente tem influência sobre seus lucros e perdas líquidos.
Quando você compra uma opção de compra:
Existe uma grande diferença entre uma chamada e uma opção de venda - quando você compra as duas opções. A regra simples para maximizar os lucros é que você compra em baixas e vende em alta. Uma opção de venda ajuda você a corrigir o preço de venda. Isso indica que você está esperando um possível declínio no preço dos ativos subjacentes. Então, você prefere se proteger pagando um prémio pequeno do que fazer perdas.
Isso é exatamente o oposto das opções de compra - que são compradas em antecipação a um aumento nos mercados de ações. Assim, as opções de colocação são usadas quando as condições do mercado são baixas. Eles assim o protegem contra o declínio do preço de uma ação abaixo de um preço especificado.
Tipos de opções de venda:
Existem dois tipos de opções de venda - americanas e européias - com base em quando uma opção pode ser exercida. As opções americanas são mais flexíveis; eles permitem que você estabeleça o comércio antes do prazo de validade do contrato. As opções europeias só podem ser exercidas no dia do caducidade. Assim, as opções de índice são opções europeias, enquanto as opções de estoque são um tipo de opções americanas.
Ilustração de uma opção de índice de colocação.
Suponha que o Nifty esteja negociando atualmente em 6.000 níveis. Você se sente em baixa sobre o mercado e espera que o Nifty caia para cerca de 5.900 níveis dentro de um mês. Para aproveitar ao máximo sua visão do mercado, você poderia comprar uma opção de venda de 1 mês com um preço de exercício de 5900. Se o prêmio para este contrato for Rs 10 por unidade, você terá que pagar Rs 1.000 para o Nifty opção de colocação (100 unidades x Rs 10 por unidade).
Então, se o índice permanecer acima do seu preço de exercício de 5.900, você realmente não se beneficiaria de vender em um nível mais baixo. Por esse motivo, você escolheu não exercer sua opção. Você acaba de perder o seu prémio de Rs 1.000.
No entanto, se o índice cair abaixo de 5.900 níveis, conforme o esperado para dizer 5,850 níveis, você está em posição de fazer lucros com seu contrato de opções. Você escolherá então exercer sua opção e vender o índice. Dito isto, lembre-se de levar em consideração seus custos premium. Você precisará recuperar esse custo também. Por esta razão, você começará a fazer lucros apenas uma vez que o nível do índice cai abaixo de 5.890 níveis.
Ilustração de uma opção de compra de ações:
As opções de colocação em ações também funcionam da mesma forma que as opções de chamadas em ações. No entanto, neste caso, o comprador da opção é descendente sobre o preço de uma ação e espera lucrar com uma queda no preço.
Suponha que você segure ações da ABC, e você espera que seus resultados trimestrais provavelmente prejudicarão as previsões dos analistas. Isso poderia levar a uma queda nos preços das ações dos atuais Rs 950 por ação.
Para tirar o máximo partido a uma queda no preço, você poderia comprar uma opção de venda no ABC no preço de operação de Rs 930 em um prêmio determinado pelo mercado de Rs 10 por ação. Suponha que o lote do contrato seja de 600 ações. Isso significa que você tem que pagar um prêmio de Rs 6.000 (600 ações x Rs 10 por ação) para comprar uma opção de venda no ABC.
Lembre-se, as opções de compra de ações podem ser exercidas antes do prazo de validade. Então você precisa monitorar o movimento do estoque com cuidado. Pode acontecer que o estoque caia, mas ganha de volta logo antes do prazo de validade. Isso significaria que você perdeu a oportunidade de obter lucros.
Suponha que o estoque cai para Rs 930, você poderia pensar em exercer a opção de colocação. No entanto, isso não abrange o seu prémio de Rs 10 / share. Por esse motivo, você pode esperar até que o preço da ação caia para pelo menos Rs 920. Se houver uma indicação de que o compartilhamento poderia cair ainda mais para os níveis de Rs 910 ou 900, espere até fazê-lo. Caso contrário, salte para a oportunidade e exerça a opção imediatamente. Você ganharia assim um lucro de Rs 10 por ação, uma vez que você deduziu os custos do prêmio.
No entanto, se o preço das ações realmente aumenta e não cai como esperava, você pode ignorar a opção. Sua perda seria limitada a Rs 10 por ação ou Rs 6.000.
Ilustração da opção Put stock.
Assim, a perda máxima que um investidor enfrenta é o montante premium. O lucro máximo é o preço da ação menos o prêmio. Isso ocorre porque, compartilhamentos, como índices, não podem ter valores negativos. Eles podem ser valor em 0 no pior.
Quais são os pagamentos e margens envolvidos nas opções de compra e venda de venda:
Seja você comprador ou vendedor, você deve pagar uma margem inicial, bem como uma margem de exposição. Além desses dois, as margens adicionais são coletadas. Estes diferem para compradores e vendedores, que estão nas extremidades opostas do espectro.
Seja você comprador ou vendedor, você deve pagar uma margem inicial, bem como uma margem de exposição. Além desses dois, as margens adicionais são coletadas. Estes diferem para compradores e vendedores, que estão nas extremidades opostas do espectro.
Como vendedor ou escritor de uma opção de venda, sua perda potencial é ilimitada. Isso ocorre porque os preços podem subir a qualquer altura teoricamente e, como escritor de opção de venda, você tem que comprar a qualquer preço especificado.
Por este motivo, o comprador de uma opção de venda tem responsabilidade limitada - o valor do prêmio, enquanto o vendedor tem um ganho limitado. Portanto, o vendedor de uma opção de venda deve depositar uma margem maior com a troca como garantia em caso de um movimento adverso no preço das opções vendidas. Isso é chamado de margem de atribuição.
Assim como a opção de compra, as margens são cobradas sobre o valor do contrato de venda em termos percentuais. Este montante que o vendedor deve depositar é ditado pela troca. Os requisitos de margem geralmente aumentam durante o período de maior volatilidade.
Assim, o vendedor de uma opção de venda da ABC a um preço de exercício de 970 com exigência de margem de 20%, que recebe um prêmio de Rs 10 por ação, teria que depositar uma margem de Rs 1,16,400 (20% de 970 x 600) em relação ao valor total da sua posição destacada de Rs 5,82,000.
Como resolver uma opção de venda:
Existem três formas comuns de liquidar contratos de opções de venda.
Tipos de pagamentos de margem.
No caso das opções de compra de ações, você pode comprar um contrato oposto. Isto significa que, se você tiver um contrato para vender ações, você adquire um contrato para comprar os mesmos estoques. Isso é chamado de esquadrão. Você faz um lucro com a diferença de preços e prémios.
Se nenhuma das opções acima parece rentável, você pode simplesmente vender a opção 'colocar' que você segura. Este também é um tipo de método de esquadrinhamento.
Você também pode exercer a sua opção a qualquer momento até a data de expiração do contrato. Isto significa que você realmente venderá as ações subjacentes conforme especificado no contrato de contrato de opções.
Para colocar opções de índice, você não pode se estabelecer fisicamente, pois o índice não é tangível. Assim, para liquidar opções de índice, você pode sair da sua posição através de um comércio de compensação no mercado. Você também pode manter sua posição aberta até a opção expirar. Posteriormente, a câmara de compensação estabelece o comércio.
Agora, vejamos como isso difere se você for um comprador ou escritor colocar opções:
Se você decidir colocar a sua posição antes da expiração do contrato, você terá que comprar o mesmo número de opções de compra do mesmo estoque subjacente e data de vencimento. Se você comprou duas opções de venda XYZ com muito tamanho 500, um preço de exercício de Rs 100 e mês de encerramento de agosto, você terá que comprar dois contratos de opções de compra XYZ com um mês de vigência de agosto. Assim, estes dois se cancelam. Seja qual for a diferença nos preços de exercício, poderá ser o seu lucro ou prejuízo.
Você também pode liquidar vendendo os dois contratos de opções de venda que você possui, a fim de compensar sua posição. Desta forma, você ganhará um prêmio nos contratos como vendedor. A diferença entre o prêmio em que você comprou a opção de venda e o prêmio em que você os vendeu serão seus lucros ou prejuízos.
Ou, você pode exercer suas opções em ou antes da data de validade. A bolsa de valores calculará o lucro / perda em suas posições, medindo a diferença entre o preço de mercado de fechamento da ação ou índice e o preço de exercício. Sua conta será então creditada ou debitada pelo valor. No entanto, sua perda máxima será restrita ao prémio pago.
Se você vendeu opções de venda e deseja posicionar sua posição, você terá que comprar novamente o mesmo número de opções de venda que você escreveu. Estes devem ser idênticos em termos do ativo subjacente (estoque ou índice) e data de vencimento para aqueles que você vendeu.
Caso o contrato de opções seja exercido antes da data de vencimento, a bolsa de valores calculará o lucro / perda em sua posição. Isto será baseado na diferença entre o preço de exercício e o preço de mercado de fechamento do estoque ou índice no dia do exercício.
Suas perdas serão ajustadas em relação à margem que você forneceu à bolsa e a margem do saldo será creditada na sua conta com o corretor.
Nesta seção, entendemos o básico dos contratos de opções. Na próxima parte, entremos em detalhes sobre Opções de chamada e Opções de colocação. Clique aqui.
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Não é necessário emitir cheques pelos investidores enquanto se inscreveu no IPO. Basta escrever o número da conta bancária e assinar o formulário de inscrição para autorizar seu banco a efetuar o pagamento em caso de atribuição. Não se preocupa com o reembolso, pois o dinheiro permanece na conta do investidor.
O KYC é um exercício único ao negociar em mercados de valores mobiliários - uma vez que o KYC é feito através de um intermediário registrado SEBI (corretor, DP, Fundo mútuo, etc.), você não precisa passar novamente pelo mesmo processo quando se aproxima de outro intermediário. Atenção Os investidores impedem transações não autorizadas em sua conta de demissão / negociação - & gt; Atualize seu Número de celular / ID de e-mail com seu corretor de ações / Participante de depósito. Receba as informações de suas transações diretamente das Trocas em seu celular / e-mail no final do dia e alertas em seu celular registrado para todos os débitos e outras transações importantes em sua conta demat diretamente da NSDL / CDSL no mesmo dia. "- Emitido no Interesse dos investidores. Circular No .: NSDL / POLICY / 2018/0094, NSE / INSP / 27436, BSE - 20180901-21.
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Base de Conhecimento.
Criado em 19 de setembro de 2018 Autor Sharang Lele Category Derivatives, Help on Investing & amp; Negociação, Negociação e Fundamentos de Investimento, Instrumentos de Negociação.
Opções de índice explicadas.
Assim como um contrato futuro derivado, as opções também são um produto derivado em que o comprador possui o direito de executar a opção de comprar ou vender um ativo subjacente a um determinado preço pré-determinado (também conhecido como o preço de exercício) durante um pré - período de tempo determinado.
Uma opção de índice é um tipo de opção em que o subjacente é um Índice, ou seja, uma cesta de vários estoques selecionados. O outro tipo de opções definidas com base no subjacente são opções de estoque.
Opções de índice é um instrumento derivado em que o ativo subjacente é o índice correspondente. Nifty 50 Index, NSF Bank Nifty Index ou NSE Nifty Midcap 50 ou NSE NIFTY IT Index e assim por diante e assim por diante. Cada um dos índices tem um conjunto definido de ações com um peso correspondente a cada estoque e o valor do índice é calculado com base na CMP do estoque e no peso atribuído a ele. Todas as opções de índice têm seus próprios tamanhos de lote, preços de ataque múltiplos e diferentes períodos de validade. Nós discutimos alguns destes em detalhes abaixo. As opções também são um derivado, como os contratos Futures, mas, ao contrário dos contratos Futures, seu lucro ou perda não será # 8211; linear dependendo do movimento para cima / para baixo no Índice correspondente.
Os comerciantes em opções precisam pagar apenas o prêmio. Os comerciantes não precisam pagar o valor total nocional do contrato para comprar o lote das opções. O preço do prêmio / opção é determinado usando a calculadora de opções e geralmente é nominal em comparação com o valor real do contrato do Índice.
Exemplo de opções de índice.
Exemplos de opções de índice populares na Índia negociadas na NSE são as de Nifty Options e Bank Nifty Options.
Antes de discutir opções de índice, verifique artigos sobre Opções de chamada e Opções de colocação. As recompensas & amp; risco / recompensas aplicáveis às opções de índice são iguais a qualquer outra opção de opção / opção de compra.
Fatos rápidos sobre opções NIFTY.
Subjacente & # 8211; Nifty 50 Index.
Strike Price & # 8211; Preços múltiplos de 50 e 100. Por exemplo. 8800, 8850, 8900 e assim por diante.
Datas de validade e # 8211; Um total de 15 datas de validade por um período de até 5 anos. Os contratos NIFTY expiram na última quinta-feira de trabalho de cada mês. Caso a última quinta-feira seja feriado, o prazo de validade é o dia útil anterior.
Comprando Nifty Options & # 8211; Não é necessária margem. Prêmio antecipado a pagar.
Vendendo Nifty Options & # 8211; Prêmio recebido pela frente. Margem necessária de acordo com a calculadora SPAN.
Fatos rápidos sobre as opções do Bank Nifty & # 8211; Por mês.
Subjacente & # 8211; Nifty Bank Index.
Strike Price & # 8211; Em múltiplos 100.
Datas de validade e # 8211; Um total de 10 datas de validade por um período de até 1 ano. Vencimento na última quinta-feira de trabalho de cada mês. Nos casos em que a última quinta-feira é um dia de negociação declarado pela NSE, o prazo de validade é o dia útil anterior.
Comprando Bank Nifty Options & # 8211; Não é necessária margem. Prêmio antecipado a pagar.
Vendendo Bank Nifty Options & # 8211; Prêmio recebido pela frente. Margem necessária de acordo com a calculadora SPAN.
Fatos rápidos sobre as opções do Bank Nifty & # 8211; Semanal.
Com efeito a partir de maio de 2018, a NSE também introduziu contratos de opções bancárias semanais.
Subjacente & # 8211; Nifty Bank Index.
Strike Price & # 8211; Em múltiplos 100.
Datas de validade e # 8211; Vencimento na última quinta-feira de trabalho de cada semana. Nos casos em que a última quinta-feira é um dia de negociação declarado pela NSE, o prazo de validade é o dia útil anterior.
Comprando Bank Nifty Options & # 8211; Não é necessária margem. Prêmio antecipado a pagar.
Vendendo Bank Nifty Options & # 8211; Prêmio recebido pela frente. Margem necessária de acordo com a calculadora SPAN.
Outras opções de índice na Índia.
Embora as opções Nifty Options e Bank Nifty sejam os contratos mais vendidos, existem algumas outras opções do Índice também disponíveis para negociação na Índia. No entanto, essas opções têm pouca liquidez e, portanto, devem ser evitadas pelos comerciantes.
Opções NIFTYIT Opções NIFTYInfra Opções NIFTYPSE Opções NIFTYMID50 Opções S & P500 Opções FTSE 100.
Tipo de instrumento nas plataformas de negociação online da SAMCO - OPTIDX. Enquanto as opções de índice de negociação na Índia, os clientes devem selecionar o tipo de instrumento OPTIDX em qualquer uma das plataformas de negociação da SAMCO.
Valor do Contrato Nocional Médio das Opções do Índice na Índia - Aproximadamente INR 500000.
Margens para opções de índice de negociação na Índia - para calcular as margens nas opções de índice, consulte a calculadora da extensão SAMCO.
Encargos de corretagem e transações.
A corretora aplicável em Opções Nifty e outras opções de índice com SAMCO é feita por pedido independentemente do número de lotes em uma determinada ordem. Calcule as despesas de corretagem e transação para trocas de opções nítidas na calculadora de corretagem de opções da SAMCO.
Coisas para lembrar ao negociar opções do Índice e estratégias de negociação de opções de construção na Índia.
Determinando o valor justo das opções de índice em caso de contratos de dinheiro fora de prazo - Devido aos grandes spreads de oferta e aposta no contrato de opções do índice monetário, pode tornar-se difícil para os operadores de opções de índice julgar o valor e o preço reais de um Contrato de opção de índice. O preço da oferta de um contrato em caso de saída dos contratos de dinheiro seria Re. 0,10 e o preço da peça pode ser Rs. 10. Em tal situação, pode ser complicado para um comerciante tentar descobrir o preço justo correto da opção. Recomendamos aos comerciantes calcular o preço / valor das opções de índice no calculador do preço da opção SAMCO. Evite ordens de mercado enquanto negocia opções de índice na Índia. Devido à natureza ilíquida dos contratos de opções de índice, colocar ordens de mercado em opções de índice pode ser prejudicial. É aconselhável negociar opções de índice usando apenas o tipo de ordem Limite e não as ordens de mercado. Opção IV e volatilidade na opção IV antes dos principais eventos econômicos & # 8211; As opções de índice IV & # 8217; s na Índia geralmente estão na faixa de 10 (banda baixa) e # 8211; 30 (banda superior). Em tempos de baixa volatilidade, a opção IV & # 8217; S está na banda baixa e, em tempos de maior volatilidade, a opção IV & # 8217; s está na banda superior. O que faz com que a opção IV & # 8217; s seja alta? Muitas vezes antes dos principais eventos econômicos, como eleições, políticas monetárias, orçamento, etc., que podem mudar significativamente a direção dos mercados, as opções IV & # 8217; s são geralmente muito altas e caem dramaticamente após o final do evento. Uma vez que a volatilidade é um componente importante na determinação dos preços das opções, os comerciantes de opções devem estar atentos às opções vigentes IV e # 8217; s e em comparação com o intervalo. Muitas vezes antes de eventos de grande importância econômica, pode ser melhor evitar a negociação de opções em conjunto e, caso seja necessário, deve ser uma estratégia de negociação de opções cobertas ao invés de negociar opções nulas.
Resumindo as opções do índice.
Instrumento # 8211; Opções de índice.
Tipo de opção & # 8211; Opções de chamada, isto é, CE.
Instrumento # 8211; Opções de índice.
Tipo de opção & # 8211; Opções de colocação, isto é, PE.
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SAMCO Securities Limited (Anteriormente conhecido como Samruddhi Stock Brokers Limited): BSE: EQ, FO, CDS | NSE: CM, FO, CDS | MCX-SX: EQ, FO, CDS | SEBI Reg. No. INZ000002535.
SAMCO Commodities Limited (anteriormente conhecido como Samruddhi Tradecom India Limited) Código FMC - MCX: MCX / TCM / CORP / 1326 | NCDEX: NCDEX / TM / CORP / 1123.
"Impedir transações não autorizadas em sua conta - & gt; Atualize seus números de celular / IDs de e-mail com seus corretores de estoque e participantes de depósito. Receba as informações de suas transações diretamente do Exchange ou Depositário em seu celular / e-mail no final do dia. Emitido no interesse dos investidores "
"O KYC é um exercício único durante a negociação em mercados de valores mobiliários - uma vez que o KYC é feito através de um intermediário registrado SEBI (corretor, DP, Fundo mútuo, etc.), você não precisa passar novamente pelo mesmo processo quando se aproxima de outro intermediário".
"Não é necessário emitir cheques por parte dos investidores enquanto se inscrevem no IPO. Apenas escreva o número da conta bancária e inscreva-se no formulário de inscrição para autorizar o seu banco a efetuar o pagamento em caso de atribuição. Não se preocupa com o reembolso enquanto o dinheiro permanece na conta do investidor".
Certifique-se de ler atentamente o documento de divulgação de risco conforme prescrito pela SEBI / FMC.
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